Module Banques (Comptes Bancaires)

Le module Banques d’HtkDoli vous permet de consulter et de gérer les comptes bancaires (et caisses) de votre entreprise. Il interagit directement avec le fonctionnement métier de Dolibarr pour vous donner une vue précise de vos soldes et de vos transactions (relevés bancaires).

Interface et Fonctionnalités (Liste)

La vue principale affiche une liste de tous vos comptes bancaires.

Consultation et Recherche

Liste des comptes : Affiche les comptes bancaires configurés dans Dolibarr.
Rafraîchissement : Vous pouvez rafraîchir la liste manuellement (ou utiliser le raccourci ⌘R) pour récupérer les derniers soldes et transactions. Un indicateur visuel (chargement, succès, erreur) vous informera du statut.

Informations affichées (Cartes Comptes Bancaires)

Chaque carte dans la liste représente un compte et affiche :

Le libellé du compte (ex: Compte Courant).
Le solde actuel du compte avec un code couleur (vert pour positif, rouge pour négatif).
Le statut du compte (Ouvert, Fermé) ainsi que son type.

Vue Détail (Consultation d’un compte)

En touchant un compte dans la liste, vous accédez à la vue détaillée (BankDetailView), qui regroupe toutes les informations et l’historique du compte.

En-tête (Hero Section) et Solde Actuel

La vue détail met en évidence les données principales :

Le nom de la banque et le libellé du compte.
Des badges indiquant le statut (ex: Ouvert) et le type de compte.
Solde Actuel : Le solde en temps réel, formaté selon la devise du compte, accompagné d’un graphique de l’évolution du solde.

Informations

Un bloc reprenant les informations techniques du compte :

Numéro de compte, IBAN, BIC/SWIFT.
Code Banque, Code Guichet, Clé RIB (si disponibles).
Devise et date d’ouverture du compte.

Propriétaire et Agence

Propriétaire : Le nom et l’adresse du titulaire du compte.
Agence : Les coordonnées de l’agence bancaire (adresse, ville, pays, site web).

Limites & Seuils

Si configurés dans Dolibarr, les seuils sont affichés :

Min. Autorisé : Le découvert autorisé.
Min. Désiré : Le solde minimum souhaité.

Commentaire

Les éventuels commentaires saisis dans Dolibarr relatifs à ce compte.

Documents et RIB

Documents : La liste des documents rattachés au compte dans Dolibarr. Vous pouvez appuyer sur un document pour en afficher un aperçu.
Voir le RIB : Une action dans le menu permet de générer et d’afficher le RIB / IBAN au format PDF.

Transactions (Historique)

La liste complète des écritures bancaires (transactions) :

Filtres : Vous pouvez filtrer les transactions par Sens (Tous, Crédit, Débit), par Mode (Virement, Carte Bancaire, Chèque, etc.) et par Date (Ce mois, 3 derniers mois, Cette année).
Lignes : Chaque transaction affiche le libellé, la date, le montant (en couleur selon le sens) et, si applicable, un lien vers le Tiers (Société) ou le Projet associé.
Pagination : Un bouton “Charger l’historique plus ancien” permet de remonter plus loin dans les relevés.

Actions Disponibles

Depuis le menu d’actions (en haut à droite) ou directement sur les éléments :

Ajouter une transaction : Bouton ”+” pour saisir une nouvelle écriture manuelle.
Modifier : Éditer les informations générales du compte.
Virement interne : Effectuer un virement vers un autre de vos comptes bancaires enregistrés.
Rapprochement : Valider le rapprochement bancaire (saisir le numéro de relevé pour pointer les écritures).
Modifier/Dépointer/Supprimer une transaction : En glissant (swipe) sur une ligne de transaction, vous pouvez l’éditer, la dépointer (annuler le rapprochement) ou la supprimer.
Supprimer le compte : Action irréversible qui supprimera le compte de Dolibarr.

Prérequis et Permissions

Pour que le module Banques soit accessible et fonctionne correctement, le module correspondant doit être activé sur votre instance Dolibarr. L’accès nécessite la permission suivante :

Consultation : banque.lire (Droit de lire les comptes bancaires et leurs transactions).